金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子#ff0000; line-height: 24px;'>225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子地(dì)基础设施互(hù)联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人(rén)民(mín)银行认可的(de)境(jìng)外电子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规(guī)定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交(jiā225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子o)易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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