国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础(需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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