金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

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　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议，并为本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句上海(hǎi)清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立(lì)中(z本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句hōng)央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并签(qiān)署了(le)《关于(yú)内地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当(dāng)依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规(guī)定(dìng)及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估(gū)和控制(zhì)风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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