大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸理的海富通股票混合来(lái)看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本清仓(cāng)了(le)新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　<m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸img alt="是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了(le)市场的节奏变(biàn)化和(hé)结构转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资(zī)机(jī)会，组合(hé)调整取得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传统实(m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸shí)体行业正在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能(néng)成为市场最有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设(shè)备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在(zài)此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一(yī)波(bō)明(míng)显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等(děng)大产业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步加大(dà)、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或(huò)阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要(yào)还是(shì)因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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