近(jìn)日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为20亿(yì)元，合计募集上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前(qián)，作为时下(xià)热(rè)门主线的中特估行情(qíng)持续(xù)发(fā)酵，市场也(yě)预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和(hé)资(zī)金(jīn)面(miàn)助推中特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)，领涨板(bǎn)块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估(gū)行(xíng)情带动央国企上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板块(kuài)和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰(shì)板块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而基(jī)础(chǔ)化工、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸(mào)零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理板块个(gè)股则表现不佳。若分细(xì)分板块（申(shēn)万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国(guó)企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估行情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部分高(g闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短āo)位人气(qì)股近(jìn)期(qī)也(yě)有(yǒu)所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短）行情统计，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金(jīn)近两日(rì)（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在(zài)国企改革的(de)深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央(y闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短āng)企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景(jǐng)气、周期(qī)上(shàng)行(xíng)等原因，近期(qī)有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显偏低，但(dàn)是(shì)受益(yì)业(yè)务预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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