国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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