全球头号对冲(chōng)基金桥水的最新(xīn)调仓情况曝光了！

　　根据其向美国证交会提交的(de)13F文件显(xiǎn)示，桥(qiáo)水基金(jīn)（Bridgewater Associates）在今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓市值达(dá)到(dào)163.88亿美元（约合(hé)人民币1140亿元），较一季度末有所(suǒ)缩水(shuǐ)。

　　安(ān)硕核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一(yī)季度获得(dé)桥水大幅加(jiā)仓，晋(jìn)升为其(qí)第一(yī)大重(zhòng)仓，但桥水减(jiǎn)持了(le)两只标普500ETF，还减(jiǎn)持了宝(bǎo)洁(jié)、百(bǎi)事可乐、可口可(kě)乐、沃尔玛等(děng)多只消费股；另外桥水加仓(cāng)了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等，但是(shì)减持了拼多多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最(zuì)新(xīn)观点表示，其非常看(kàn)好黄金(jīn)，认为黄金可能正处于持续增长期的(de)开端。

　　桥(qiáo)水美股持仓市值近164亿美元

　　美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)了(le)最(zuì)新的(de)13F文件(jiàn)，桥水基金今年一季度末的持(chí)仓曝光。据(jù)了解，到今(jīn)年4月末，桥水(shuǐ)管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年(nián)一季度(dù)的(de)美股持仓变动(dòng)情况(kuàng)，数(shù)据显示，截止2023年3月末，桥水(shuǐ)在美股的持(chí)仓总市值(zhí)达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美元减少了(le)10.55％。作为全球(qiú)宏观策略基金(jīn)，桥水的美股组(zǔ)合仅占总资产很小的一部分(fēn)。

　　在这个(gè)季度，桥水在(zài)不断卖(mài)卖卖，清仓了228只证券，减持了(le)360只证券；同(tóng)时也积极(jí)买进，新(xīn)进了(le)118只证说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思(zhèng)券，增持了225只证券。

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　　新兴市场ETF成头号重仓

　　桥(qiáo)水减持多只(zhǐ)消费股

　　今年一(yī)季度末，桥水的前十大重仓标的(de)的集(jí)中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末晋升为桥水的第一大重(zhòng)仓，加仓了331万(wàn)股左(zuǒ)右(yòu)，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美元(yuán)，占投资(zī)组(zǔ)合比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持(chí)仓(cāng)是两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度都有所(suǒ)减持，期末持仓(cāng)市值(zhí)分(fēn)别为7.52亿美元(yuán)、5.05亿美(měi)元。

　　值得注意的(de)是，桥水持有多只消费品个股(gǔ)，但是今年一季度(dù)都进(jìn)行了减持，比如其(qí)第三(sān)大持(chí)仓(cāng)宝洁，减掉了5万股(gǔ)左右，期末(mò)持有494.49万股，持股(gǔ)市值为7.35亿美元；还有(yǒu)桥水也(yě)减持(chí)了百事(shì)可乐、可口可(kě)乐，持股数量分(fēn)别(bié)降至280.75万股(gǔ)、814.52万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为5.12亿美元、5.05亿美元(yuán)，分别位列第五、第(dì)六(liù)大重仓股；另外，桥(qiáo)水还(hái)减持了麦当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持(chí)幅度相对较大。

　　但(dàn)是，桥(qiáo)水在一季(jì)度小幅加仓了医疗领域的强生，持股增至358.75万股，期(qī)末持股市值为5.56亿美元，位(wèi)列第四(sì)大重仓股。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)加(jiā)仓谷歌、脸书(shū)

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了桥水(shuǐ)基(jī)金(jīn)美股前30大重仓，其中增持的标的还(hái)包括(kuò)谷歌母公(gōng)司Alphabet，增(zēng)持(chí)了156.46万股(gǔ)，持股数量增至230.83万股，持(chí)有(yǒu)市值为2.39亿(yì)美(měi)元；还(hái)增持了脸书(shū)Meta，持股增至100.18万(wàn)股(gǔ)，持有市值为2.12亿美元(yuán)；此(cǐ)外，增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发(fā)现(xiàn)，桥水(shuǐ)在一季度减持的标的相对较多，除(chú)去前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓，桥水还减持了先(xiān)锋领航富时新兴市(shì)场ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量降至(zhì)847.11万(wàn)股，减(jiǎn)持幅度达38％，持有市(shì)值为3.42亿美(měi)元。

　　另外桥水减(jiǎn)持(chí)幅度(dù)较大的还有(yǒu)拼多多，减(jiǎn)少了(le)150.34万股，持股数(shù)量(liàng)降至214.24万股(gǔ)，减(jiǎn)持幅度41％，持有(yǒu)市值为1.63亿美元。桥水还减持了亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为1.56亿美元；减(jiǎn)持(chí)了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持了其特(tè)别看(kàn)好的黄(huáng)金资产，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股，期末(mò)持仓降至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美元。该基金从去(qù)年年底以来出现较大涨势，表现非常突出。

　　但从最(zuì)新(xīn)的观点(diǎn)看，桥(qiáo)水还是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥水基金联(lián)席首(shǒu)席(xí)投资官凯伦·卡尼奥(ào)尔-坦布尔表示(shì)，黄金可能正(zhèng)处于持续(xù)增长(zhǎng)期的开端，因为全球对美元(yuán)去杠杆化的推(tuī)动仍是金价的长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低(dī)估了，还有(yǒu)很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球货币市场(chǎng)中(zhōng)日益重要(yào)，这使得它不仅仅是(shì)对(duì)抗债券市场和利率(lǜ)的工具。另外，地缘政治动荡不会消失，这是对(duì)黄金的长(zhǎng)期支撑。不仅如(rú)此，由(yóu)于全球(qiú)通胀水平(píng)仍相对较高(gāo)，黄(huáng)金将(jiāng)继续吸引(yǐn)投(tóu)资者，以对冲购买(mǎi)力(lì)下降的风(fēng)险(xiǎn)。

　　桥水(shuǐ)最新观(guān)点(diǎn)曝(pù)光(guāng)

　　4月末(mò)，桥水(shuǐ)联合首席投资(zī)官鲍勃·普林斯分享(xiǎng)了他在2023年一季度的最(zuì)新观察。

　　他指(zhǐ)出，名(míng)义支出水平高于经济(jì)体(tǐ)的生产能力，导致通(tōng)胀(zhàng)率远高(gāo)于目标水平，美(měi)国和(hé)其他西方经济体(tǐ)处于看(kàn)跌(diē)失衡(héng)中。为了纠正这(zhè)种失衡(héng)，缓解需求压力，欧美各国央行一(yī)直在实(shí)施紧(jǐn)缩政策——目前(qián)紧缩政策(cè)造成的负面影响初现(xiàn)苗头。但一切才(cái)刚(gāng)刚(gāng)开(kāi)始，恢(huī)复均(jūn)衡将会(huì)给经(jīng)济和市场带来一定的负面(miàn)影响。

　　相比之下(xià)，亚洲经济(jì)体的经(jīng)济更加接近于均衡——支出与劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者有(yǒu)足(zú)够的空间提(tí)振(zhèn)经济和市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林(lín)斯(sī)也称，在(zài)大(dà)部分西方国家，货币政策紧缩扭转了流动(dòng)性方向，促使人(rén)们抛(pāo)售资产持有现(xiàn)金(jīn)。紧缩政(zhèng)策(cè)推高了折现率（即现(xiàn)金未来(lái)实(shí)际(jì)收益率的预期），但迄(qì)今为止尚未严重影响风险溢价和经(jīng)济增长，上(shàng)述情况极有可能在(zài)周(zhōu)期的下一阶段出(chū)现。与西方国家相(xiāng)比(bǐ)，中国(guó)、日本和许多亚洲国家和(hé)地区处于周(zhōu)期的不同位置，这些国(guó)家(jiā)和地区的政(zhèng)策制定者(zhě)支(zhī)持货(huò)币和信用流动(dòng)，这降低了折现率和风(fēng)险(xiǎn)溢价(jià)，促进了经济(jì)增长。

　　5月份，对于近期美联(lián)储加息，桥水基金在其官微发文称(chēng)，“上周(zhōu)美联(lián)储加息25个基点。虽然没(méi)有(yǒu)明确声明加息将会(huì)暂停，但(dàn)政策指(zhǐ)引的取消(xiāo)和鲍(bào)威尔讲话清楚(chǔ)表明，美联储希(xī)望持观(guān)望态度。这符合我(wǒ)们对当前(qián)形势的(de)解读。”

　　桥水表示(shì)，为了应(yīng)对疫(yì)情带来的影响，许多(duō)发达经济体都(dōu)推(tuī)出了大(dà)规模财(cái)政刺激政策，引发了(le)通胀问题(tí)。为了应对高通胀，央行(xíng)不得不收(shōu)紧政策。其中美(měi)国采取了最激进(jìn)的应对通胀的举(jǔ)措(cuò)，在(zài)不到(dào)18个月的时(shí)间里，美联储加(jiā)息500个基点(diǎn)，并迅速(sù)减持债券(quàn)。目前，虽然美国经济尚未出(chū)现(xiàn)严重问(wèn)题，但名义支出已经放缓。如(rú)果(guǒ)美联储进(jìn)一(yī)步收紧政策(cè)，银行业就(jiù)会继续(xù)承压，从而影(yǐng)响信贷供应。上周，美国第一共和银行被接管，再次凸显美国金融体(tǐ)系面(miàn)临压力，股(gǔ)市(shì)和债券收益(yì)率(lǜ)出现下跌。美(měi)国可能需(xū)要(yào)（也可能不需要）进(jìn)一(yī)步收紧政策。鉴于迄(qì)今(jīn)为止(zhǐ)的紧缩举(jǔ)措(cuò)，美联储可以评估形势(shì)再做出决策。

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