国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(r上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表: #ff0000; line-height: 24px;'>上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表è)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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