金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署报(bào)价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的(de)跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍(yǎn)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思生(shēng)品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市(shì)场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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