金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义(yì)本金净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局(jú)）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号中心）（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国(guó)家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需(xū)同时(shí)申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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