金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化(huà)中促进金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银(yín)行股方(fāng)面，国有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的(de)集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估(gū)的(de)后续(xù)走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如(rú)部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体高分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度(dù)很高(gāo)、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不明显的(de)阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内(nèi)部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年(nián)10月(yuè)以来(lái)首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续(xù)增量机构(gòu)资(zī)金(jīn)的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济预(yù)期(qī)下(xià)修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没(méi)有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中(zhōng)特估(gū)龙头股在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参(cān)与方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售(shòu)，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模(mó)上限均(jūn)为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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