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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么意思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单(dān)位净值是什么意思(sī),有什(shén)么(me)区别呢(ne)?
• 3、指数(shù)基金的(de)单位净值是什么意思(sī)

基(jī)金(jīn)中的单位净值(zhí)是什么意思

单位净值(zhí)是股(gǔ)市(shì)术语(yǔ)，全(quán)称(chēng)基金单位净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位净值=（基金(jīn)资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值即每份基金单位的(de)净资产价值(zhí)，等于(yú)基金的总资产减去(qù)总负(fù)债后的余额再(zài)除以基金全部发行的(de)单(dān)位(wèi)份额(é)总数。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=总(zǒng)净资(zī)产/基金份额。基金(jīn)净值一般日(rì)终(zhōng)公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日基金净值。

单(dān)位净值是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，即基(jī)金单(dān)位(wèi)的净资产价值。每个(gè)营业日根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出基金总资(zī)产价值，扣除基金(jīn)当日的各类成(chéng)本及费用(yòng)后，得(dé)出该基(jī)金当日(rì)的资产(chǎn)净值。

基金净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价(jià)，最新净值就是(shì)最近（可能(néng)是今天的或者这个月的，总之是最近(jìn)的）这个基(jī)金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个(gè)理(lǐ)财产品一(yī)份要023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值和单位净值就是每一份基金的价格，比如(rú)基金净值(zhí)为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量(liàng)（不(bù)计(jì)算手续费）。

3、定义(yì)不(bù)同(tóng)：基金单位净值是每份额的(de)基金在当日的价(jià)值，累计(jì)净值指基金(jīn)体现(xiàn)的(de)是(shì)基(jī)金(jīn)成立以(yǐ)来的累(lèi)计收益。反映(yìng)不同：单位净(jìng)值反映的是某一时间(jiān)点基金持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反(fǎn)映基金在(zài)运作(zuò)期(qī)间(jiān)的历史表现(xiàn)。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当(dāng)于(yú)每只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的(de)价值。其计算(suàn)公式(shì)为：基金单(dān)位净值(zhí)=(基金资产(chǎn)总值-基金(jīn)负债)/基金(jīn)总份(fèn)额。

5、基金单位净值是指每个基金(jīn)份额的市场(chǎng)价值。它(tā)的计(jì)算(suàn)方法(fǎ)是将基(jī)金(jīn)的(de)净资产除(chú)以基(jī)金的总份额。净资产是指扣除基金的负(fù)债后的总资产净(jìng)值。基金(jīn)单位净值的(de)变动主要(yào)受到基金投资组合(hé)中(zhōng)各项资产价格的(de)波动影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数(shù)基金(jīn)单位(wèi)净值是(shì)指，基金公司根据资产净(jìng)值，除(chú)以基金份额的总额(é)得出的每一份基金净(jìng)价值。简单(dān)来说，就是基(jī)金的总市值除以(yǐ)总份额，得到的(de)结(jié)果(guǒ)就是单位净值。指数基金的单位净值通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在(zài)金融投资领域，单位净(jìng)值是指(zhǐ)一(yī)个基金产品的净资产分配到每一(yī)个基(jī)金份额上面的(de)金(jīn)额。也就是说，基金每(měi)个份额所代表的(de)价值就是单位净值。一(yī)般来说，基金的净值(zhí)是每个(gè)交易日晚(wǎn)间计算得出的。

基金(jīn)净(jìng)值，是又称基金单(dān)位净值，是每份基金单(dān)位(wèi)的净资产(chǎn)价(jià)值，等(děng)于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以(yǐ)基(jī)金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总数(shù)。开放式基金(jīn)的申(shēn)购和赎回都以这(zhè)个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金的(de)价格。

基金单位资产净值是每(měi)一(yī)基金单位代表的基金资产的(de)净值(zhí)。基金单位资张大大到底是什么来头产净值=(基(jī)金资(zī)产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是(shì)指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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