昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协(xié)议，双方(fāng)在(zài)可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈判情况的人士称，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的法案，而是(shì)一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈(tán)判代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细节(jié)。根(gēn)据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的(de)六个月来首(shǒu)次面对(duì)面(miàn)会议不太可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的(de)任务是监控市场形势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经(jīng)济(jì)形势(shì)的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或(huò)7月的(de)某次会议上再(zài)度加息(xī)25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会(huì)议(yì)中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)显示消化(huà)了马云移民到哪国籍约(yuē)14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期(qī)的(de)39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营收(shōu)将达(dá)到110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益远超人们(men)预(yù)期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂(zá)的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆(bà马云移民到哪国籍o)全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再(zài)次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记(jì)者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市场各(gè)方(fāng)的避险(xiǎn)观(guān)望情绪(xù)较为(wèi)明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继(jì)续(xù)加息的(de)可(kě)能性，当前美联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据略低于市(shì)场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽(suī)然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢材价(jià)格(gé)不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材下(xià)游需(xū)求(qiú)恢复距(jù)离此前(qián)预(yù)期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年(nián)年初以来(lái)市(shì)场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大(dà)。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题(tí)来(lái)看(kàn)，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然(rán)未见好转，但今年以来(lái)表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继(jì)续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期(qī)后(hòu)，国内下(xià)一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确(què)立(lì)需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价(jià)格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本(běn)端对(duì)钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格(gé)惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是(shì)，在(zài)期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价(jià)格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情初期的价格区(qū)间(jiān)有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自(zì)政策(cè)面和(hé)市场力量的供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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