国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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