一(yī)季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只头(tóu)寸(cùn)，占其股票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续(xù)看好中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股之(zhī)前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控(kòng)优化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合(hé)中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电(diàn)商股价(jià)走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏(sū)的信心也反映在对(duì)美(měi)国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了(le)人们对银(yín)行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购其(qí)大(dà)部(bù)分资产之(zhī)前已被监管机构接管。

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　　其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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