公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金(jīn)经(jīng)理调仓(cāng)路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋(禧与喜的区别是什么，喜字logo设计yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季(jì)度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积(jī)累(lèi)的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方(fāng)达优质企业三年持有、易方(fāng)达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披露(lù)了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位基(jī)本稳定，对结构进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费(fèi)等行业的(de)配置，降低了金融(róng)等(děng)行(xíng)业的配(pèi)置。

　　从(cóng)基金(jīn)收(shōu)益来看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金在2023年一(yī)季度均实现(xiàn)了正收益禧与喜的区别是什么，喜字logo设计，基金(jīn)净值增长(zhǎng)率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报告期内基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台(tái)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液(yè)、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊利股份(fèn)、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国(guó)海(hǎi)洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进(jìn)行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季(jì)度(dù)还减持了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争(zhēng)力(lì)强的优质公司。基本(běn)面价值投(tóu)资(zī)很吸(xī)引人的一(yī)点是，投资者可(kě)以用很长一段(duàn)时间来充分(fēn)观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证(zhèng)明自己的成功(gōng)和巨大的(de)成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值投(tóu)资的优(yōu)势之一(yī)在于(yú)可积累(lèi)性(xìng)。如果只是针对(duì)某一次投(tóu)资，积累(lèi)的重(zhòng)要(yào)性可能并不(bù)显著。但如果将投资(zī)贯穿(chuān)一生，并将(jiāng)长期复(fù)合(hé)回报(bào)作为(wèi)终级(jí)目标，可(kě)积累(lèi)性就是这一目标的最重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基(jī)金净值(zhí)增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模最(zuì)大(dà)的基金，一(yī)季度末规模(mó)达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度A类和(hé)C类份额净(jìng)值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮(liáng)液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大(dà)集团、药(yào)明康德(dé)、山西(xī)汾(fén)酒、美的(de)集(jí)团(tuán)。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng)来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指出，我(wǒ)国经济复苏(sū)、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀下行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正常化需要一个过程，特别(bié)是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时(shí)间修复(fù)资(zī)产负债表、修复(fù)信心(xīn)。随着经济逐步正常(cháng)化(huà)，居民消费信心回升、超(chāo)额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回升。就近(jìn)期公(gōng)布的社(shè)融和地产数据分析，二季度A股盈利(lì)增(zēng)速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在(zài)重回(huí)正轨的路上(shàng)。除了(le)继(jì)续关注整个经禧与喜的区别是什么，喜字logo设计济(jì)体发展状(zhuàng)况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业层面。可以看到很(hěn)多公(gōng)司(sī)在过去几年始终做正确的事，经营效率(lǜ)提(tí)升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票市(shì)场有信心，未(wèi)来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高仓位运作，更(gèng)多在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘(jué)人工(gōng)智能相关(guān)产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告(gào)期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前十大重仓股分别为三安(ān)光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大持仓变(biàn)动情况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这两(liǎng)只(zhǐ)股票进入前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐(zhú)步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳增长政策落实与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上(shàng)预期改(gǎi)善推动资本市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外(wài)银行出现了阶段性危(wēi)机，但(dàn)各(gè)国政府较为迅速地采取了(le)对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化更(gèng)明(míng)显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等子版块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价(jià)值，不断寻(xún)找具(jù)有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示。

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