金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业专(zhuān)题(tí)座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大(dà)证(zhèng)券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

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　　银(yín)行股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构之间的看法并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分(fēn)红国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对(duì)较弱板块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的(de)正常反(fǎn)应(yīng)，而并非(fēi)意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经(jīng)济(jì)的(de)逐步(bù)复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的(de)持续(xù)性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来先后步(bù)入(rù)了热度很(hěn)高(gāo)、波动(dòng)很大但是区(qū)间回(huí)报不明显的无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫(yì)后经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相(xiāng)比，有买(mǎi)方(fāng)更加激(jī)进(jìn)。据(jù)券(quàn)商中国报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言(yán)，中特估(gū)龙(lóng)头在连续涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而(ér)言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者(zhě)可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着(zhe)资金已迫不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上(无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼(bī)近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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