金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁备案的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的(de)清算会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具(jù)体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了(le)《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联(lián)络(luò)协(xié)商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清(qīng)算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差(chà)异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备。

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