国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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