金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场的(de)协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民(mín)银行要(yào)求(qiú)并完成(chéng)内地银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市(shì)场(chǎng)准入备案的境(jìng)外(wài)机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申(至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号shēn)请成为(wèi)场外结算公司的(de)清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人(rén)民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络(luò)协(xié)商机(jī)制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各(gè)方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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