大家好，简单看一个基金(jīn)经理(lǐ)，把(bǎ)新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富(fù)通(tōng)的(de)吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整(zhěng)取得了明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行业正在被(bèi)市场一(yī)部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可(kě)能(néng)成(chéng)为市场最(zuì)有持续性(xìng)的(de)一(yī)条结构主线。2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回(huí)报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢(f2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用éng)低加(jiā)仓是(shì)最(zuì)佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高(gāo)。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整(zhěng)主要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块(kuài)市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪处于极(jí)值(zhí)的情况下(xià)，叠(dié)加(jiā)上述(shù)基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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