随(suí)着(zhe)公募基金(jīn)2023年一季报披露拉开(kāi)帷幕，多(duō)位知名基金(jīn)经理调(diào)仓(cāng)换股以韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗及对后市看(kàn)法跃(yuè)然纸上。

　　银(yín)华(huá)基金李晓星(xīng)在一季报中表示，看好半导体、电动车、风光电储、军工等领域投资机会。他认为AI 产业的发展不会(huì)一(yī)蹴(cù)而(ér)就，中(zhōng)间也必然(rán)会(huì)有(yǒu)曲折(zhé)，包括数据隐私、伦(lún)理等潜(qián)在(zài)风险，可能造成板块后(hòu)续波动。投资机(jī)会上(shàng)，“卖(mài)水人”硬件先行的算力产业链(liàn)，以及 AI 为用户赋(fù)能(néng)的(de)垂(chuí)直类(lèi)应用(yòng)场景值(zhí)得关注(zhù)。

　　信达澳亚基金冯(féng)明(míng)远一季报(bào)中表(biǎo)示，二季(jì)度，随着 TMT 板(bǎn)块(kuài)部分(fēn)公司加入 AI 或数字经济(jì)等热(rè)门概念的创新，以及半导体和制造业(yè)正经历触底反弹的复(fù)苏，市场(chǎng)整体会(huì)逐(zhú)步回暖，产生一(yī)定正面效(xiào)应。会继续(xù)在(zài)新(xīn) 能源、科技、高(gāo)端制造等主要赛(sài)道耕耘，深挖基本面扎实(shí)的优质个股，自下(xià)而上(shàng)挖掘投资机会(huì)。

　　此外，今日，中泰资管姜(jiāng)诚、中信(xìn)保诚基金王睿等人也发布(bù)了一季报，均谈到(dào)了自己对AI领域的密切关注，但(dàn)观点略有不同。

　　“果链”龙头新进(jìn)成为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　李晓星一季(jì)度(dù)大幅调入(rù)AI相关概念股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)报数据显(xiǎn)示，从银华(huá)基金李晓星在管的10只基(jī)金来看，整(zhěng)体基金仓位维(wéi)持(chí)在90％左右。

　　其中，银华中小盘(pán)精选、银(yín)华盛(shèng)世精选A、银华大盘(pán)定开、银华丰享一年持有(yǒu)、银华心选(xuǎn)一年持有(yǒu)A 在今(jīn)年一季度小幅减(jiǎn)仓(cāng)，其中，减仓幅度最大的是银(yín)华心选一年持有(yǒu)A，较去年底下降了4.65个百分(fēn)点。

　　而银华心(xīn)诚A、银(yín)华心怡A、银华心佳两年(nián)持有期、银华(huá)心享一年持有、银华心(xīn)兴三年(nián)持有A 则在一季度小幅(fú)加仓，其中(zhōng)，加仓幅度(dù)最大的是银华心兴三年持(chí)有A，较(jiào)去年底加仓(cāng)了(le)2.30个百分(fēn)点。

　　一季度，李晓(xiǎo)星(xīng)旗下(xià)基金(jīn)产品(pǐn)大幅提高(gāo)了港股(gǔ)仓位，比如银华心佳(jiā)两年持(chí)有期港股仓位从去年底14.38％上(shàng)升到一(yī)季(jì)度29.55％，银华心兴三年(nián)持有(yǒu)A港(gǎng)股仓位从(cóng)去年(nián)底14.93％上升到一(yī)季度29.58％。

　　持(chí)仓方面，以李晓星代表作银华中小盘为(wèi)例，前(qián)十大重(zhòng)仓股变动较大(dà)。今年一季度(dù)，立讯(xùn)精(jīng)密、金山办公(gōng)、用友网(wǎng)络、中科创达、中微公司、星环科技-U “新进”前十大(dà)。其(qí)中，“果链”龙头立(lì)讯精密(mì)成为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，截至一季报(bào)，该基金(jīn)持有立(lì)讯精(jīng)密826.3万股，持有市值约2.5亿元。一季度，该基金还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)精测电子，较去年底增加了16倍，目前持有(yǒu)市值约(yuē)1.61亿(yì)元，新晋成为(wèi)第7大重仓股(gǔ)。值得(dé)注意的是，上述(shù)“进新”个股大多数是AI相关概念股。

　　而宁德时(shí)代、晶(jīng)澳科技、德(dé)业股份、晶(jīng)科(kē)能源、海光信息、复旦(dàn)微电、锦浪(làng)科(kē)技则退出前十大。

　　减持方面(miàn)，今年(nián)一(yī)季度，该基金(jīn)减持紫光国微、华海清科，分(fēn)别较去年底(dǐ)减少10.36 ％、17.76 ％，截(jié)至一季(jì)报，该基金(jīn)分别持有紫光国微、华海清(qīng)科189.3万股、63.1万，对应持有市值2.10亿元(yuán)、2亿元，位列第二、四大重(zhòng)仓股。

　　在(zài)一季报中，李晓星再次用“千字小作文”表达了自己(jǐ)对市场的(de)看法，基金君为大家做了些(xiē)重点摘要。

　　李(lǐ)晓星在(zài)一季报中表示，对于今(jīn)年(nián)国内的宏观判断依(yī)然(rán)是(shì)经济整体(tǐ)稳健复苏，产业结构(gòu)调整继续升级，居(jū)民消费信心逐(zhú)渐(jiàn)恢复；我(wǒ)们判断由于国家自身实力的不断增强，国(guó)际伙伴跟我们的利(lì)益共同(tóng)点(diǎn)变多，国际(jì)形(xíng)势(shì)相对之前会趋(qū)暖，国际贸(mào)易会逐渐触(chù)底回升(shēng)。

　　一(yī)季度市(shì)场最火热(rè)的方向是(shì) ChatGPT 引爆的人工智能板块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革命性的(de)技术(shù)，现象级(jí)应用推出(chū)后，国内外各巨(jù)头(tóu)加速入局。需要关注的是(shì)，AI 产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折(zhé)，包括(kuò)数据隐私、伦理等潜在(zài)风险，可能造成板(bǎn)块后续波动(dòng)。投资机会上(shàng)，“卖(mài)水(shuǐ)人”硬件先行的算力产业链(liàn)，以(yǐ)及 AI 为(wèi)用户赋能的垂直类应用场景值得(dé)关(guān)注。

　　半导(dǎo)体(tǐ)方(fāng)面，我(wǒ)们维持看好(hǎo)国产替代方向，集中(zhōng)在半导体(tǐ)设备(bèi)、材料、零部件环节，中(zhōng)长期 看(kàn)，伴(bàn)随国产供应商积极(jí)验证导入，国(guó)内晶圆产线建(jiàn)设(shè)将再度提速。在(zài)景气复(fù)苏方向，我们的看(kàn) 法边际转向积极，全球半导体(tǐ)下行周期(qī)接近尾声，经(jīng)历(lì)了过去几个季度的去库(kù)存，有望在今(jīn)年下 半(bàn)年重启上行(xíng)周(zhōu)期(qī)，向上(shàng)弹性取(qǔ)决于下游需求(qiú)恢复的力度，数据中心有望率(lǜ)先(xiān)回暖，其次(cì)是(shì)汽车、 消(xiāo)费电子(zi)，关(guān)注(zhù)相(xiāng)关(guān)左侧布局机会。

　　新能源板块是一季度被(bèi)市场抛弃较多的板(bǎn)块，交易占比(bǐ)和(hé)估值已经(jīng)处于历(lì)史偏低的位置。只是市场(chǎng)对(duì)于上涨的(de)标(biāo)的(de)更多地关注利好，对于(yú)下跌的板块更(gèng)多(duō)地关注利空。我(wǒ)们总体认为现在市场对于新能(néng)源板块的担忧讨(tǎo)论，更多是对于一个(gè)下(xià)跌板块的应(yīng)激式反应。在去年的(de)中(zhōng)报中，我们曾(céng)经提到了新能源板(bǎn)块(kuài)的(de)一(yī)些(xiē)风险点(diǎn)，这些风(fēng)险(xiǎn)点在经过大半年的消(xiāo)化后，在这个估(gū)值分位以(yǐ)及股价位置下，我们认为(wèi)新能源板块的风险(xiǎn)因素已经(jīng)充分释放，目前(qián)这(zhè)个时间段，具有较强吸(xī)引力。

　　此外，李(lǐ)晓星(xīng)还看(kàn)好电动(dòng)车、风光电储(chǔ)、军工等领域投资机会。

　　璞泰来仍是(shì)第一大重仓(cāng)股

　　冯明远继(jì)续加仓新能源相关个股

　　一季报数据显示(shì)，信达澳亚基金(jīn)冯明远在(zài)管(guǎn)的(de)6只基(jī)金平(píng)均仓(cāng)位为92.27％，其中，信澳研究优选A的股票仓位从去年底(dǐ)75.82％上升到(dào)今年(nián)一季(jì)度末(mò)87.68％，信澳新能源产业、信澳科技创新一年定开A、信澳星奕(yì)A则(zé)不同程(chéng)度小幅(fú)减仓。

　　从持仓情况(kuàng)来看，以冯明(míng)远的(de)代表作信澳新能(néng)源产业(yè)为例，该基金(jīn)一季度增(zēng)持璞泰(tài)来，较去年末加仓25.92％，目前持有股数876.4万股，持有市(shì)值(zhí)为4.37亿元，仍位列第一大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　此外，还(hái)增持了(le)科(kē)达(dá)利、中伟股份、宁(níng)德时(shí)代、东阳光(guāng)、华阳集团、祥鑫科技，其中，增持幅度(dù)最(zuì)大的是中伟(wěi)股份，今年一(yī)季(jì)度较去年底增持了129.40％，目前持有(yǒu)市值2.16亿元，为例第5大(dà)重仓股(gǔ)。

　　其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)伟股份、华阳集团、祥(xiáng)鑫(xīn)科技为(wèi)“新(xīn)进”前(qián)十大(dà)个股，斯(sī)莱克、保(bǎo)隆科(kē)技、比亚迪则退出前十大之列。

　　一季度，该(gāi)基(jī)金(jīn)对爱柯迪、天(tiān)齐锂业、赣锋锂业(yè)进行不(bù)同程(chéng)度减持，其中(zhōng)，减持幅度最大的是天齐(qí)锂(lǐ)业，今年一季度较去年底(dǐ)减(jiǎn)持(chí)了24.23％，目前持有市值2.19亿(yì)元，为例第4大重(zhòng)仓股。

　　冯明远在一季(jì)报(bào)中表示(shì)，2023 年一季度 A 股市场经(jīng)历了(le)疫情复(fù)苏(sū)后的调整修(xiū)复，经济(jì)先是在大家“强复苏”的预期 中趋于明显的回(huí)暖(nuǎn)，但基于“强预期，弱现实(shí)”的(de)担(dān)忧，随后又(yòu)出现(xiàn)了显著的(de)回调，从(cóng)而总体呈 现(xiàn)出震荡趋韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗势。本基金的投(tóu)资主要(yào)聚焦在新能(néng)源、科(kē)技、高端制造(zào)等新兴(xīng)产业领域(yù)，细(xì)分板(bǎn)块的整体走势与(yǔ)市(shì)场趋同，导致(zhì)本基金的净值也出现小(xiǎo)幅(fú)震(zhèn)荡。

　　展(zhǎn)望二季度，随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济(jì)等热门概(gài)念的(de)创新(xīn)，以(yǐ)及半导(dǎo)体 和制造业正经历触(chù)底反弹的复苏，市(shì)场整体会逐步回(huí)暖，产生一定正面效应。我们会继续在(zài)新 能(néng)源、科技、高端制造(zào)等主要赛道耕耘，深挖基本面(miàn)扎实的优质个股，自下(xià)而上挖掘(jué)投资机会。

　　中信保诚(chéng)基金王睿：

　　谨慎(shèn)乐观看待人(rén)工智能(néng)

　　今日，中信保诚基(jī)金旗下多位(wèi)基金经(jīng)理也(yě)发布了一季报(bào)。其中，中信保诚基金权益(yì)投资部总监王睿(ruì)在一季报中表(biǎo)示，宏观经济目前(qián)处在一个温和复(fù)苏的通道(dào)，在海外加息进入尾声后，社会流(liú)动性将(jiāng)相对(duì)宽松，宏观(guān)及(jí)货(huò)币环(huán)境有利于(yú)权益市场行情(qíng)的(de)开(kāi)展(zhǎn)，二季度指(zhǐ)数(shù)仍有(yǒu)可能会是震荡上行的(de)态势。

　　一(yī)季度，王睿减表(biǎo)示(shì)持了部分(fēn)短期达到目标价的相(xiāng)关品种，并根据收益率预期(qī)的变化调整了(le)一部分科技(jì)持仓。具体来看，以其代(dài)表(biǎo)作中(zhōng)信保诚创(chuàng)新成长为例，该(gāi)基金在一季度增持了晶盛机电、TCL中环、当升(shēng)科技、中航光电等(děng)个股，人福医药“新(xīn)进”前十(shí)大。

　　王(wáng)睿(ruì)在(zài)一(yī)季报中(zhōng)表示，对于人工智能这(zhè)一非(fēi)常宏大的命(mìng)题，他(tā)目前持谨慎乐观(guān)的态度。首先我们(men)相信这是一项(xiàng)会对目前的生(shēng)产和生活方式带来重大(dà)变化的(de)技术(shù)变革，值得我们(men)投入非常多(duō)的精(jīng)力去跟踪(zōng)和研究(jiū)。但另一(yī)方(fāng)面，我(wǒ)们目前还无法相(xiāng)对准确的(de)评估这项技术革命(mìng)给具(jù)体公司和(hé)行业格(gé)局带来的影响，也不能给出大(dà)部分(fēn)公司一个相对清晰的(de)定(dìng)价，因此我们一季度暂时还没有明显(xiǎn)增加相关的持仓。后续我们(men)会紧密跟踪。一(yī)季(jì)度我们持仓(cāng)较(jiào)多的(de)电(diàn)动车和(hé)光伏(fú)表现不佳，受到了一些短期因(yīn)素的干扰，投资者的信心出现了(le)波动。投资者预期变化导致部分个股(gǔ)出(chū)现了较大(dà)回调，目前行业(yè)整体估值(zhí)水平处于历(lì)史(shǐ)较低(dī)位(wèi)置(zhì)，而(ér)这两个(gè)行业未来的发(fā)展方向还是相对比较确定的。

　　中泰资管姜诚：

　　投资，永(yǒng)远没有躺平的一天

　　今日，中泰资管基金经(jīng)理姜诚也发布了一季报在(zài)一季(jì)报(bào)中，姜诚表(biǎo)示，一季度的市场走(zǒu)势再次佐证(zhèng)了一个道(dào)理，即市场是难(nán)以预测的。迄今为止，表现最(zuì)好的是AI相关板(bǎn)块(kuài)，AI或(huò)许是科技发展进程中最重要的(de)事(shì)件之一，但要(yào)搞(gǎo)清楚它对投资(zī)有哪(nǎ)些影响却很难。利润在产业(yè)链不同环节之间将如何分(fēn)配？ 市场当前认为的受益环节是否能如愿受益？它的“智能”水平(píng)达到(dào)了什么(me)程(chéng)度以及渗透率(lǜ)将多快提升(shēng)？都是很容易让人兴奋、可细说起来又让人不明(míng)就里的难题。谈(tán)资(zī)和投资之间(jiān)，隔着一道(dào)鸿沟。

　　价(jià)值投资的(de)基本原理告诉(sù)我们，价值会随着(zhe)时(shí)间增长(zhǎng)，而非(fēi)随着利(lì)润波动。所以在海量信息(xī)中(zhōng)，我们需要重点关(guān)注(zhù)长期因素(sù)，淡化短期(qī)因素(sù)。人工智能的(de)发展是(shì)一个长期因素，我们还(hái)没有足(zú)够的把握去捕捉到它(tā)带(dài)来的投资机会(huì)，但(dàn)可以尽量回避它带(dài)来的伤害。以尽可(kě)能低的价(jià)格买尽(jǐn)可能好的资产，是我(wǒ)们的投资(zī)目标(biāo)。好资(zī)产的(de)标准是活得久、 站得牢、竞争优势维持(chí)得长(zhǎng)、平均净资产收益率高，以及在好的(de)公司治(zhì)理加持下能(néng)够把长期(qī)利润(rùn)转化(huà)为诱人分红。所以(yǐ)，我(wǒ)们(men)会一如既(jì)往(wǎng)，不去猜测和追逐市场(chǎng)热点。

　　具体持仓方(fāng)面(miàn)，以(yǐ)姜诚代(dài)表作中泰(tài)星元价(jià)值优选A代表作为例，该基金(jīn)在一季度减持了中(zhōng)国建筑、太阳纸业、华(huá)鲁恒升、苏泊尔、海(hǎi)螺(luó)水泥、美的集团，增持了工商银(yín)行、建(jiàn)发(fā)股份、招商银行(xíng)、扬农化工。

　　过去的一个季度，姜诚(chéng)表示，自己的组合没有大(dà)的变(biàn)化，是因为(wèi)长期观点没有大的(de)变化(huà)。对(duì)中国(guó)经济(jì)的(de)长期(qī)乐观，结合当前市场提供的较低(dī)估值水(shuǐ)平，让我们可以(yǐ)在热点不断切换(huàn)的市(shì)场中保持平和(hé)。但投资(zī)是一项苦差事，需要随时准备证伪自己的观点，需要(yào)保持(chí)学习，永远没有躺平的一天。

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