金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全(quán)国(guó)银行(xíng)间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资(zī)者(zhě)可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签(qiā分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗n)署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交(jiāo)易平台(tái)互联(lián)提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香(xiāng)港分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协(xié)商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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