国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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