近期市场风向变动，北向资(zī)金调(diào)仓换股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行(xíng)动。透露什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国(guó)际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国(guó)新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金材料中(zhōng)并(bìng)未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗德对中国(guó)新(xīn)能源车产(chǎn)业(yè)链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看(kàn)，关注三大(dà)主题。一(yī)是电动(dòng)车供应(yīng)链(liàn)；二是(shì)技(jì)术自主可控；三是(shì)医疗健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为(wèi)投资(zī)者提供了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供应方面(miàn)是(shì)全球(qiú)的领导者(zhě)，同时中国对成(chéng)品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位(wèi)。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之(zhī)外(wài)，中国(guó)也(yě)是(shì)全球电(diàn)动车基础设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均(jūn)一个(gè)公共(gòng)充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各自(zì)的领域中建立(lì)主导地(dì)位，以(yǐ)某(mǒu)智能(néng)组件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的(de)支持下，该公(gōng)司的增长潜力(lì)是可(kě)预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投(tóu)资(zī)旗(qí)舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的(de)就是宁德(dé)时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽(qì)车(chē)工业协会）近日(rì)发(fā)布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年(nián)4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽车(chē)动(dòng)力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以(yǐ)40.83％的(de)占比硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写(bǐ)持续(xù)领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代于(yú)20硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写23年一(yī)季度实现(xiàn)营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日(rì)，最近7天北(běi)向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入榜首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流出(chū)较(jiào)多的(de)个股包括格力电器、中国(guó)建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人(rén)羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它的(de)市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性(xìng)、生命周期(qī)和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他(tā)们的(de)判断也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下(xià)降，宁德时代若不(bù)能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些(xiē)因素都会影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股(gǔ)票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

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　　截(jié)至2023年4月底，基金持有(yǒu)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达(dá)、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股(gǔ)机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)，基金前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万(wàn)华(huá)化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中(zhōng)国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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