国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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