昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈(tán)判情况(kuàng)的人(rén)士(shì)称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类(lèi)别的(de)细节。根据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一领域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是(shì)监控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格(gé)反映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会议(yì)上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市场认为接(jiē)下(xià)来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显示消化(huà)了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于美(měi)联储(chǔ)加息(xī)规模(mó)通(tōng)常(cháng)都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财(cái)季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极(jí)的(de)展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂(zá)的人(rén)工(gōng)智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层(céng)硬(yìng)件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地位(wèi)，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机(jī)器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持续(xù)重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日(rì)报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政府姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各方的(de)避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市场对下(xià)游(yóu)需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而(ér)在(zài)市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料(liào)进口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一(yī)步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价(jià)格(gé)底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继(jì)续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关(guān)及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的(de)市场(chǎng)供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库(kù)存(cún)和(hé)钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份(fèn)之后(hòu)来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外(wài)价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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