投资(zī)者除(chú)了关注(zhù)AI产业景气、资金(jīn)情绪(xù)、政(zhèng)策(cè)等因素外，还(hái)需要关注业绩验(yàn)证以(yǐ)及估值(zhí)等(děng)因素。

　　近期，受益于(yú)人工智能主题的热炒，全球AI芯片(piàn)巨头公(gōng)司(sī)英(yīng)伟(wěi)达（NVIDIA）股(gǔ)价连续上涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最新股价达3东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作97.7美(měi)元，市值超过9800亿美(měi)元，逼近万亿美(měi)元大关。

　　英(yīng)伟达今年股价(jià)的强劲(jìn)表现，带动了国内AI投(tóu)资热。Choice数据显示，多只云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的(de)投资能(néng)火热(rè)多久？

　　公(gōng)募基金提前(qián)布局

　　凭(píng)借着(zhe)AI芯片和算力的(de)先进技术，英伟(wěi)达公司的股价在近期大涨(zhǎng)。5月30日盘(pán)中，该公司股价最高(gāo)达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月1日收(shōu)盘，其股价回落至(zhì)397.7美元，但依旧有望再(zài)次突破万亿美元的市(shì)值。

　　英伟(wěi)达公(gōng)司(sī)在中(zhōng)国(guó)官网宣称：“我们在AI和元宇(yǔ)宙方面的(de)工作正在改变全球(qiú)大型行(xíng)业，并将为(wèi)社会带(dài)来(lái)深远的影(yǐng)响。”除了英伟(wěi)达公司(sī)，微(wēi)软、ADM等科技(jì)公司也加大了(le)AI方面的投资。

　　国(guó)内市场对于AI行情的(de)关注热情也是(shì)持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅(fú)最高的股票型ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超(chāo)过90％，这类主题(tí)ETF的(de)大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能(néng)自动(dòng)内容生成(chéng)）概念的(de)热炒(chǎo)有(yǒu)关。涨幅紧随其后的(de)便(biàn)是传媒、云计算、大数据、人工智能(néng)等主题ETF，多只云计(jì)算、大数(shù)据、人工(gōng)智能主题(tí)ETF涨幅超(chāo)过(guò)30％。

　　公募基金也(yě)早已布局(jú)英伟达(dá)或相关概念股。交易软件通(tōng)达信推出了英伟达概念股，该(gāi)软(ruǎn)件信(xìn)息显示，相关概念股一共包含32家(jiā)A股上市公司，这些(xiē)公司与英伟达在某些方面有业(yè)务上的(de)合作。从公募(mù)基金(jīn)一季度末的数据来看，部分被纳(nà)入重(zhòng)仓股名单。

　　直接或(huò)间(jiān)接持有(yǒu)英(yīng)伟达公(gōng)司股票(piào)的公募基(jī)金主要集(jí)中(zhōng)在能(néng)投资海外市(shì)场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计(jì)，持(chí)有英伟达且基(jī)金规模(mó)最(zuì)高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只(zhǐ)基金(jīn)今年一(yī)季度(dù)末规模(mó)为(wèi)147.59亿元(yuán)，跟踪(zōng)指数为纳斯达克100指数，前十大重仓(cāng)股中(zhōng)包括苹(píng)果、微软、英伟达和谷歌等多家全球(qiú)科技(jì)公(gōng)司。

　　主动管理型基(jī)金中，持有英伟达(dá)且(qiě)规模最高的是广(guǎng)发全(quán)球(qiú)精(jīng)选，该(gāi)只基金(jīn)今年(nián)一季度末规模(mó)为25.6亿元，英(yīng)伟达是(shì)其第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持有12.6万股，持仓(cāng)市值占净值比例为9.39％。除(chú)了英(yīng)伟(wěi)达，该(gāi)基金还持(chí)有微(wēi)软、AMD、台积电(diàn)、特斯(sī)拉、META等多只科技股(gǔ)。

　　挖财基金投研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金融报》记者，国(guó)内AI投资的热潮与(yǔ)微(wēi)软、英伟(wěi)达等(děng)美(měi)股(gǔ)科技(jì)股(gǔ)年初至今(jīn)的大涨有(yǒu)关。

　　郑昕昊称(chēng)，年初以来，微软就在AI领域加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合入搜(sōu)索引擎(qíng)Bing，然(rán)后又将(jiāng)其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软还宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资(zī)数十亿美元，这是AI领(lǐng)域史(shǐ)上规模最大的一(yī)笔投(tóu)资。作(zuò)为一站式解决方(fāng)案的提供商，英伟(wěi)达公司(sī)是(shì)今年AI概念热潮中的另(lìng)一大赢家，该公司今年一季(jì)度的业(yè)绩远超预期，AI芯片(piàn)所在数据(jù)中心业务(wù)的营收创历(lì)史新高，远好于市场(chǎng)预期。

　　如何把(bǎ)握投资(zī)机会(huì)

　　对于(yú)寻求AI主(zhǔ)题投资机(jī)会的投(tóu)资(zī)者(zhě)而言，英伟(wěi)达和微软在内的众多(duō)美(měi)股科技股(gǔ)公司是其(qí)关注的焦点(diǎn)。

　　“从目(mù)前的产业发(fā)展(zhǎn)趋势来看，AI应用已(yǐ)是科技革命最(zuì)新的突破(pò)口。能够率先建立(lì)起良好商业模式的公(gōng)司与掌握AI应用核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司将会(huì)成为未(wèi)来最有潜力的大(dà)赢家。显然，微(wēi)软、英伟达(dá)已具(jù)备这些特质，他(tā)们的中长期基本面有所改善(shàn)。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽然AI产业未(wèi)来的(de)故事看起(qǐ)来很美(měi)好(hǎo)，但实际投资中还受(shòu)诸多因素(sù)影响。

　　郑昕昊(hào)认为(wèi)，半(bàn)导体作为(wèi)AI受(shòu)益板块，受(shòu)到资金关注(zhù)，行业(yè)成交热度(dù)上升(shēng)，从3月(yuè)中旬一直涨(zhǎng)至(zhì)4月上旬(xún)，涨幅接(jiē)近(jìn)30％。但其上涨并未得(dé)到(dào)业绩(jì)的验证(zhèng)，半导体行业(yè)一季(jì)度整体营收同比下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作据(jù)对产业数据的跟踪(zōng)，目前全球半导体产业整体仍处于主动去库存阶段(duàn)，行业并未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面(miàn)支撑的(de)情况(kuàng)下，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最近两周，半导体(tǐ)板块虽然有(yǒu)所企(qǐ)稳，但也很(hěn)难说(shuō)行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示。

　　金百临咨询首席分析(xī)师秦洪告(gào)诉记(jì)者：“半导体(tǐ)板块回(huí)暖的驱动力(lì)主(zhǔ)要来源于AI产(chǎn)业的大(dà)发展，带动GPU（图形处理(lǐ)器(qì)）为代表(biǎo)的(de)算力芯片(piàn)业务快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，美(měi)股英(yīng)伟达的股价表现以及背(bèi)后的产能(néng)扩(kuò)张(zhāng)信息就是最(zuì)好的(de)例(lì)证(zhèng)。而(ér)从未来的一段(duàn)时间来看(kàn)，AI产业(yè)发展仍然是强劲有(yǒu)力，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽管(guǎn)目前半导体产业周期尚未(wèi)反转，但在资金(jīn)情绪、政(zhèng)策扶(fú)持(chí)和(hé)半导体设(shè)备业绩高增长等利(lì)好(hǎo)因素支撑(chēng)下(xià)，当前位置也不(bù)悲观。

　　站在投资的角度考虑，秦(qín)洪认为(wèi)，虽(suī)然AI产业(yè)的发展趋势(shì)值得(dé)期待(dài)，但投资需要(yào)仔细观(guān)察(chá)，“就A股的(de)过去经(jīng)验来(lái)看，大热必死、均值回(huí)归的规律永不变色，所以(yǐ)投资(zī)与产(chǎn)业发展之(zhī)间存在着较大(dà)差(chà)异。在操作中，不宜(yí)在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而是需要(yào)在相对低位或调整一(yī)定程度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投资者(zhě)除(chú)了(le)关注AI产业景气、资(zī)金情绪、政策等因(yīn)素外，还需要关注业绩(jì)验证以(yǐ)及估值(zhí)等因素。在(zài)具体投资(zī)的时候(hòu)要选择(zé)掌握核心技术、真正具有核(hé)心竞争力的投资(zī)标的(de)，确保产业景气能(néng)够反映在(zài)未来的业绩上，要避(bì)免没有(yǒu)业绩支持的跟风炒(chǎo)作。另外，好的投(tóu)资标的也要(yào)以(yǐ)合适的价格(gé)买入(rù)，否则(zé)很可(kě)能(néng)会赚了(le)景气亏了钱。最后，投资(zī)者要做好(hǎo)分(fēn)散配置，不要将资金全押一个(gè)赛(sài)道(dào)。

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