国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(l开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场ái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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