一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对(duì)准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经济(jì)复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待特(tè)斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年四(sì)季(jì)度开始(shǐ)。随着疫(yì)情管(guǎn)控优化和中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电(diàn)商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地区(qū)银(yín)行的(de)客户(hù)纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社(shè)区银(yín)行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他(tā)还(hái)购买了其他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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